System kontrolingu dla piekarni, który łączy prognozę sprzedaży z Twoimi kosztami. Zamiast czekać na zamknięcie okresu, widzisz przewidywany wynik na koniec miesiąca i wiesz, co jeszcze możesz na niego wpłynąć.
Wynik za maj poznajesz w czerwcu. Wtedy jest już za późno, żeby cokolwiek z nim zrobić — koszty zostały poniesione, sprzedaż się wydarzyła, a decyzje, które miały znaczenie, podejmowałeś w maju bez tych liczb.
W piekarni sytuację dodatkowo komplikuje to, że przychód jest zmienny z dnia na dzień, a duża część kosztów jest sztywna. Tydzień słabszej sprzedaży w sieciach handlowych to nie tylko mniejszy przychód — to również koszt surowca, produkcji i transportu, który już poszedł.
Typowe pytania, na które trudno odpowiedzieć w trakcie miesiąca:
Nasz model przewiduje popyt w rozbiciu na sklepy, produkty i dni — dla sklepów firmowych, piecowych, sieci handlowych i odbiorców indywidualnych. To ta sama prognoza, która steruje produkcją.
Koszty z systemu ERP zaciągane automatycznie i przypisane do kategorii oraz nośników: zarząd, transport (wg pojazdu), sklepy firmowe, produkcja w poszczególnych zakładach, hurt, koszty finansowe.
Prognoza wolumenu przekłada się na przychód, koszt surowca, produkcji i transportu. Koszty stałe prognozowane są osobno — z historii, umów i planu pracy. Razem dają przewidywany wynik miesiąca, aktualizowany codziennie.
To jest przewaga, której nie da zwykły raport. Arkusz i moduł BI pokazują przeszłość. My znamy przyszłą sprzedaż — a od niej zależy większość kosztów w piekarni.
Nie budujemy pojedynczych programów. Budujemy jeden system dla piekarni, który stale rozbudowujemy o kolejne moduły — a każdy z nich wnosi do wspólnej bazy nowe dane.
Prognoza popytu, kontroling kosztów i planowanie tras korzystają z tego samego zbioru informacji o Twojej firmie. Dlatego każdy nowy element nie tylko dodaje funkcję: podnosi dokładność wszystkich pozostałych.
Jak to wygląda w praktyce
Skoro wiemy, ile sprzedasz w każdym kanale, wiemy też, jaki będzie przychód, koszt surowca i koszt produkcji. Bez prognozy sprzedaży prognoza kosztów zmiennych jest zgadywaniem.
Kiedy system zna realny koszt lokalizacji, partii produkcyjnej i dostawy, prognoza przestaje optymalizować sam wolumen, a zaczyna optymalizować marżę. To inna decyzja produkcyjna niż „upiec tyle, ile się sprzeda”.
Rzeczywisty koszt i czas każdej dostawy sprawiają, że transport przestaje być pozycją uśrednioną w kosztach ogólnych i staje się kwotą przypisaną do konkretnego odbiorcy. Wtedy widać, którzy klienci są rentowni.
Efekt złożenia: im dłużej pracujemy na Twoich danych i im więcej modułów jest podłączonych, tym trafniejsze są prognozy. System nie stoi w miejscu od dnia wdrożenia — z każdym miesiącem zna Twoją firmę lepiej.
Koszty i przychody poniesione do dziś, zestawione z planem całego miesiąca, w podziale na kategorie kosztowe i grupy sprzedażowe. Obok — prognoza zamknięcia okresu, EBITDA i zysk operacyjny.
Wynagrodzenia, energia, najem, leasing, koszty finansowe. System uczy się z Twojej historii i harmonogramu umów, uwzględnia sezonowość i zaplanowane podwyżki.
Nieprzewidziana pozycja kosztowa, przekroczone tempo zużycia budżetu, spadająca prognoza sprzedaży, zmiana pogody wpływająca na popyt — powiadomienie trafia do Ciebie w dniu, w którym da się jeszcze zareagować.
Nigdy nie dostajesz samej liczby. Zawsze widzisz, z czego wynika.
Plan wynagrodzeń: 100 000 zł. Do 20 stycznia wydano 87 000 zł.
Prognoza zamknięcia: 120 000 zł.
Dlaczego: przewidywany wzrost stawek na produkcji (+5%), wzrost wynagrodzeń w sklepach firmowych w Gdańsku (+3%), a ostatnia dekada stycznia historycznie odpowiada za 28% miesięcznego kosztu.
Import planu z arkusza, budżet przychodów wg grup sprzedażowych i kosztów wg kategorii, stałe zestawienie planu z wykonaniem na dowolny dzień roku.
Podajesz cel — na przykład 8 mln zł zysku netto. System pokazuje, przy jakim obrocie, marży i poziomie kosztów jest on osiągalny, i które dźwignie mają największy wpływ. Do tego scenariusze: mąka drożeje o 12%, energia o 20%, odpada jedna sieć handlowa.
Graficzne powiązanie komponentów wpływających na wynik — widzisz, jak zmiana w jednym kanale sprzedaży przechodzi przez koszty aż do rentowności.
Pracujemy bezpośrednio na danych z Twojego systemu ERP — u naszych klientów jest to m.in. AXEL. Odczyt odbywa się w trybie tylko do odczytu: nie zapisujemy niczego do ERP i nie zmieniamy sposobu, w jaki pracuje Twój zespół.
Dodatkowo zaciągamy plan pracy, taryfy energetyczne i harmonogramy umów. Wdrożenie zaczyna się od audytu danych — w jego trakcie mapujemy Twoją strukturę kosztową i sprawdzamy, czy historia jest wystarczająca do prognozowania.
Dane pozostają w infrastrukturze uzgodnionej z Tobą. Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim ani nie wykorzystujemy do trenowania modeli dla innych firm.
Rozmowa i przegląd danych: co jest w ERP, jak wygląda struktura kosztów, gdzie są luki. Efektem jest konkretna odpowiedź, co da się prognozować, a czego nie.
Mapowanie kategorii kosztowych i nośników, podłączenie źródeł danych, import planu.
Widok miesiąca na żywo, alerty, raporty. Szkolenie zespołu — pół dnia wystarczy.
Prognozy kosztów, planer celów, scenariusze. Dokładamy moduły w tempie, które Wam odpowiada.
Raport pokazuje, co się wydarzyło. My prognozujemy, co się wydarzy — bo mamy model popytu przewidujący sprzedaż. Bez prognozy sprzedaży nie da się prognozować kosztów zmiennych, a w piekarni to one decydują o wyniku.
Do rzetelnej prognozy sezonowości potrzebujemy minimum 3,5 roku historii sprzedaży, cen, dostaw i zwrotów. Przy krótszej historii część modułów działa w ograniczonym zakresie — powiemy o tym uczciwie na etapie audytu.
Nie. Podłączamy się do istniejącego środowiska w trybie odczytu.
Nie. To narzędzie zarządcze. Księgowość rozlicza przeszłość zgodnie z przepisami — my pomagamy podejmować decyzje w trakcie miesiąca.
Zarząd, dyrektor finansowy lub główna księgowa, kierownicy produkcji i sprzedaży. Każda rola widzi swój zakres.
Wszystkie moduły to jeden system i jedna baza danych. Dokładając kolejny, nie zaczynacie wdrożenia od nowa: integracje, struktura kosztowa i historia już działają. Co więcej, każdy nowy moduł poprawia dokładność tych, które już macie, bo wnosi do wspólnego modelu nowe informacje.
Wycena indywidualna — model abonamentowy zależny od liczby lokalizacji i zakresu modułów. Konkretny zakres i warunki ustalamy po bezpłatnej analizie danych.
Rozwój systemu, na bieżąco.
| Moduł | Status |
|---|---|
| Predykcja popytu optymalizacja produkcji, redukcja zwrotów | Dostępny, wdrożony u klientów |
| Zarządzanie kosztami kontroling i prognoza wyniku | Wdrożenia pilotażowe |
| Planowanie tras optymalizacja dostaw i kosztu transportu | W przygotowaniu |
Klienci korzystający z jednego modułu dostają dostęp do kolejnych na warunkach ustalonych przy pierwszym wdrożeniu — bez ponownej integracji i bez konfigurowania danych od nowa.