Dozviete sa, ako prebiehal máj v júni. Dovtedy je už príliš neskoro s tým čokoľvek robiť – náklady vznikli, predaj sa uskutočnil a rozhodnutia, na ktorých záležalo, boli prijaté v máji bez týchto čísel.
V pekárňach a cukrárňach je to obzvlášť náročné: tržby sa menia každý deň, ale veľká časť nákladov je fixná. Slabý týždeň v obchodných reťazcoch znamená nižšie príjmy, hoci náklady na suroviny, výrobu a dopravu už vznikli.
Otázky, na ktoré je ťažké odpovedať v polovici mesiaca:
Náš model predpovedá dopyt podľa predajne, produktu a dňa – pre podnikové predajne, pekárne a cukrárne, obchodné reťazce a individuálnych zákazníkov. Je to rovnaká prognóza, ktorá poháňa výrobu.
Náklady sa automaticky načítajú z ERP a priradia ku kategóriám a nákladovým strediskám: administratíva, doprava podľa vozidla, vlastné predajne, výroba podľa závodu, veľkoobchod a finančné náklady.
Prognóza objemu sa premieta do príjmov a do nákladov na prísady, výrobu a dopravu. Fixné náklady sa predpovedajú oddelene – od histórie, zmlúv a plánu zamestnancov. Spoločne poskytujú predpokladaný výsledok za mesiac, ktorý sa denne aktualizuje.
Toto vám bežný report neukáže. Tabuľka alebo modul BI zobrazuje minulosť. Poznáme budúce predaje – a z nich vyplýva väčšina nákladov v pekárni a cukrárni.
Nevytvárame samostatné programy. Budujeme jeden systém pre pekárne a cukrárne, ktorý neustále rozširujeme o nové moduly – a každý prináša čerstvé dáta do zdieľanej základne.
Predikcia dopytu, riadenie nákladov a plánovanie trasy čerpajú z rovnakého súboru informácií o vašej spoločnosti. Preto každý nový prvok nepridáva iba funkciu: zvyšuje presnosť všetkých ostatných.
Ako to vyzerá v praxi
Keď budeme vedieť, koľko budete predávať v každom kanáli, poznáme aj výnosy, náklady na prísady a výrobné náklady. Bez prognózy predaja je prognózovanie variabilných nákladov len dohadom.
Keď systém pozná skutočné náklady na miesto, výrobnú dávku a dodávku, prognóza prestane optimalizovať samotný objem a začne optimalizovať maržu. To je iné výrobné rozhodnutie ako „napiecť, koľko sa predá“.
Skutočné náklady a čas pre každú dodávku premenia dopravu z priemernej linky v režijných nákladoch na sumu priradenú konkrétnemu zákazníkovi. Potom môžete vidieť, ktorí zákazníci sú ziskoví.
Kompozičný efekt: čím dlhšie pracujeme s vašimi údajmi a čím viac modulov je pripojených, tým sú predpovede presnejšie. Systém sa nezastaví odo dňa uvedenia do prevádzky – každý mesiac lepšie pozná vašu spoločnosť.
Náklady a výnosy, ktoré vznikli k dnešnému dňu, v porovnaní s plánom na celý mesiac, rozdelené podľa kategórie nákladov a skupiny predaja. Popri nich — plánovaný koniec, EBITDA a prevádzkový zisk.
Mzdy, energie, nájom, leasing, finančné náklady. Systém sa učí z vašej histórie a harmonogramu zmlúv a zohľadňuje sezónnosť a plánované zvýšenia.
Neplánovaná nákladová položka, príliš rýchlo sa míňajúci rozpočet, klesajúca predpoveď predaja, zmena počasia ovplyvňujúca dopyt – upozornenie vám príde v deň, keď ešte môžete reagovať.
Nikdy nedostanete len číslo. Vždy vidíte, odkiaľ pochádza.
Mzdový plán: 100 000 PLN. Do 20. januára bolo vynaložených 87 000 PLN.
Predpokladané ukončenie: 120 000 PLN.
Prečo: očakávané zvýšenie miezd vo výrobe (+5 %), vyššie mzdy v podnikových predajniach v Gdansku (+3 %) a posledných desať januárových dní historicky predstavuje 28 % mesačných nákladov.
Importujte plán z tabuľky, príjmy rozpočtu podľa skupiny predaja a nákladov podľa kategórie a porovnajte plán so skutočnosťou v ktorýkoľvek deň v roku.
Uvádzate cieľ – povedzme 8 miliónov PLN čistý zisk. Systém ukazuje, na akej úrovni obratu, marže a nákladov je dosiahnuteľný a na ktorých pákach záleží najviac. Plusové scenáre: rast múky o 12 %, energie o 20 %, jeden obchodný reťazec stratil.
Vizuálne prepojenie medzi komponentmi, ktoré riadia výsledok – vidíte, ako zmena v jednom predajnom kanáli prechádza cez náklady až po ziskovosť.
Pracujeme priamo s údajmi z vášho ERP — medzi našimi klientmi, medzi ktoré patrí aj AXEL. Prístup je len na čítanie: do ERP nič nezapisujeme a nemeníme fungovanie vášho tímu.
Zahŕňame aj plán zamestnancov, tarify za energie a harmonogramy zmlúv. Implementácia začína dátovým auditom, počas ktorého zmapujeme štruktúru vašich nákladov a skontrolujeme, či je história dostatočná na prognózovanie.
Údaje zostávajú v infraštruktúre, na ktorej ste sa s vami dohodli. Nezdieľame ho s tretími stranami a nepoužívame ho na školenie modelov pre iné spoločnosti.
Rozhovor a prehľad údajov: čo je v ERP, ako vyzerá štruktúra nákladov, kde sú medzery. Výsledkom je konkrétna odpoveď na to, čo možno a čo nemožno predpovedať.
Zmapujeme nákladové kategórie a strediská, prepojíme zdroje údajov a importujeme plán.
Aktuálny mesačný prehľad, upozornenia a reporty. Zaškolenie tímu trvá pol dňa.
Predpovede nákladov, plánovač cieľov, scenáre. Moduly pridávame tempom, ktoré vám vyhovuje.
Správa ukazuje, čo sa stalo. Predpovedáme, čo sa stane – pretože máme model dopytu, ktorý predpovedá predaj. Bez prognózy predaja nemôžete predpovedať variabilné náklady a v pekárňach a cukrárňach práve tie rozhodujú o výsledku.
Na správnu sezónnu predpoveď potrebujeme minimálne 3,5 roka predaja, cien, dodávok a vrátenia tovaru. S kratšou históriou niektoré moduly fungujú v obmedzenom rozsahu – povieme to úprimne vo fáze auditu.
Nie. Pripojíme sa k vášmu existujúcemu prostrediu v režime iba na čítanie.
Nie. Je to nástroj riadenia. Účtovníctvo vyrovnáva minulosť podľa predpisov — počas mesiaca vám pomáhame pri rozhodovaní.
Predstavenstvo, finančný riaditeľ alebo hlavný účtovník, manažéri výroby a predaja. Každá rola vidí svoj vlastný rozsah.
Všetky moduly sú jeden systém a jedna databáza. Pridanie ďalšieho neznamená opätovné spustenie implementácie: integrácie, štruktúra nákladov a história už fungujú. Navyše každý nový modul zlepšuje presnosť tých, ktoré už máte, pretože prináša nové informácie do zdieľaného modelu.
Cena individuálne — model predplatného v závislosti od počtu miest a rozsahu modulov. Presný rozsah a podmienky dohodneme po bezplatnej analýze údajov.
Vývoj systému, stále aktuálny.
| modul | Stav |
|---|---|
| Predikcia dopytu optimalizácia výroby, menej vratiek | Dostupné a používané klientmi |
| Riadenie nákladov kontrola a predpovedanie výsledkov | Pilotné implementácie |
| Plánovanie trasy optimalizácia nákladov na doručenie a dopravu | V príprave |
Klienti používajúci jeden modul získajú prístup k ďalším za podmienok dohodnutých pri prvej implementácii – bez opakovanej integrácie a bez prekonfigurovania údajov.